Amundi Physical Metals plc (el "Emisor") es una sociedad limitada por acciones (public company limited by shares) constituida en Irlanda. Su domicilio social es 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublín 2 (Irlanda). El número de teléfono del Emisor es +353 1 905 8020 y su identificador de personas jurídicas es 635400OKXTE2YQC92T76.
A.1.3 Identidad y datos de contacto de la autoridad competente que autoriza el Folleto Básico
El Folleto Básico ha sido autorizado con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento de Folletos") por el Banco Central de Irlanda como autoridad competente. Domicilio: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1. Número de teléfono: +353 1 224 6000.
A.1.4 Fecha de aprobación del Folleto Básico
El Folleto Básico (el "Folleto Básico") se aprobó el 19 de mayo de 2021 y podrá ser modificado y/o complementado en cada momento, entre otras formas, mediante suplemento de fecha 16 de julio de 2021
A.1.5 Aviso
Este resumen se ha elaborado de acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento de Folletos y debe leerse a modo de introducción al Folleto Básico. Toda decisión de invertir en los valores cotizados, garantizados y con recurso limitado vinculados al precio del Oro de esta Serie (los "Valores Cotizados") debe basarse en el análisis por el inversor del Folleto Básico en su conjunto, incluidos los términos definitivos conexos relativos a este Tramo (los "Términos Definitivos"). Cualquier inversor puede perder la totalidad o parte del capital invertido. En caso de formulación ante un juzgado de reclamación relativa a información incluida en el Folleto Básico, el inversor demandante podría, con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, tener que asumir los costes de traducción del Folleto Básico antes de incoar el procedimiento judicial. Se exige responsabilidad civil únicamente a las personas encargadas de presentar este resumen, incluidas posibles traducciones de este, pero solo en caso de que sea engañoso, impreciso o incoherente al leerse junto con las demás partes del Folleto Básico o no facilite, al leerse junto con las demás partes del Folleto Básico, información clave destinada a ayudar a los inversores a la hora de analizar si invertir en los Valores Cotizados. Este documento no constituye oferta o invitación para que cualquier persona suscriba o adquiera Valores Cotizados. Se ha elaborado en relación con los Términos Definitivos.
B. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL EMISOR
B.1 ¿Quién es el emisor de los valores?
B.1.1 Domicilio, personalidad jurídica, IPJ, jurisdicción de constitución y país de actividad
El Emisor se constituyó el 4 de diciembre de 2018 como public limited company en Irlanda con arreglo a la Ley de sociedades (Companies Act) de Irlanda de 2014, en su versión modificada, con número de inscripción 638962. Su número de identificación de personas jurídicas es 635400OKXTE2YQC92T76.
B.1.2 Actividades principales
El Emisor se ha constituido como entidad con fines especiales y ha establecido un programa (el "Programa") en cuyo marco podrán emitirse en cada momento Valores Cotizados vinculados al oro ("Oro" o "Metal"). Cada Serie de Valores Cotizados que se emitan en el marco del Programa se vinculará y ofrecerá exposición al precio del Oro.
B.1.3 Accionistas principales
El capital social autorizado del Emisor asciende a 25 000 EUR, dividido en 25 000 acciones ordinarias de 1 EUR cada una, todas ellas emitidas y totalmente desembolsadas. Estas acciones las mantiene Cafico Trust Company Limited en fideicomiso con fines benéficos.
B.1.4 Consejeros delegados fundamentales
Los consejeros del Emisor son Rolando Ebuna, Máiréad Lyons y Matthieu André Michel Guignard.
B.1.5 Identidad del auditor de cuentas
El auditor de cuentas del Emisor es KPMG Ireland.
B.2 ¿Cuál es la información financiera fundamental relativa al Emisor?
El Emisor ha publicado sus estados financieros auditados para el período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el periodo finalizado el 31 de marzo de 2021. La siguiente información ilustrativa se ha extraído del estado de situación financiera del Emisor a 31 de marzo de 2021:
Total de activos corrientes (en USD) 2 961 347 863
Total de patrimonio neto (en USD) 33 899
Total de pasivos corrientes (en USD) 2 961 313 964
Total de patrimonio neto y pasivo (en USD) 2 961 347 863
B.3 ¿Cuáles son los riesgos fundamentales específicos del Emisor? -- El Emisor es una entidad con fines especiales sin activos sustanciales más allá de su capital social desembolsado y
los activos que garantizan cada Serie de los Valores Cotizados (principalmente, el Oro). Con respecto a cada
Serie, los titulares de tales Valores Cotizados (los "Titulares de Valores") solo podrán recurrir a la Propiedad
Garantizada (según la definición que se le atribuye seguidamente a este término) y no a cualquier otro activo del
Emisor. Si, tras la materialización íntegra de la Propiedad Garantizada en relación con la Serie en cuestión,
quedaran sin satisfacer cualesquiera derechos, tales derechos quedarán extinguidos, sin que el Emisor deba nada al
respecto.
C. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LOS VALORES
C.1 ¿Cuáles son las principales características de los Valores Cotizados?
C.1.1 Tipo, clase e ISIN
Valores vinculados a materias primas. Código ISIN: FR0013416716 Código común: 199119532
C.1.2 Moneda, denominación, valor nominal, número de valores emitidos y duración
Los Valores Cotizados se encuentran denominados en USD. Los Valores Cotizados son al portador en forma de macrotítulo. A efectos del Reglamento de Folletos, el Importe Nominal de cada Valor Cotizado (5,085 USD) se considerará su denominación. El Emisor considera que los Valores Cotizados presentan una denominación mínima inferior a 100 000 EUR. En la fecha de emisión del tramo indicado de Valores Cotizados, habrá emitidos 53 324 033,00 Valores Cotizados de esta Serie. La fecha de vencimiento prevista (la "Fecha de Vencimiento Prevista") de los Valores Cotizados es el 23 de mayo de 2118.
C.1.3 Derechos asociados a los Valores Cotizados
Descripción general
Los Valores Cotizados están concebidos para ofrecer a sus compradores exposición al Oro sin tener que recibir entregas físicas de dicho metal precioso. El Emisor, en el marco del Programa, solo podrá emitir Valores Cotizados a partícipes autorizados nombrados como tales (cada uno de ellos, un "Partícipe Autorizado"). Los Partícipes Autorizados podrán, posteriormente, ofrecer tales Valores Cotizados a clientes minoristas, clientes profesionales u otras contrapartes aptas (con supeditación a determinadas restricciones de venta previstas en el Folleto Básico). El primer tramo de la Serie se emitió el 23 de mayo de 2019 (la "Fecha de Emisión de la Serie") a uno o más Partícipes Autorizados
Cada Valor Cotizado se refiere a una cantidad concreta en peso de Oro, que se especifica en los Términos Definitivos, denominada "Derecho del Metal". Con el fin de garantizar sus obligaciones correspondientes a los Valores Cotizados, el Emisor tratará de mantener suficiente Oro para cumplir tales obligaciones. En la Fecha de Emisión de la Serie, a cada Valor Cotizado se le atribuyó un Derecho del Metal (el "Derecho del Metal Inicial") y cada día posterior el Derecho del Metal de cada Valor Cotizado se reducirá en un porcentaje (la "Ratio de Gasto Total") que se considere suficiente para sufragar la comisión operativa "integral" que el Emisor abonará a Amundi Asset Management S.A.S. (el " Asesor"). A fin de sufragar dicha comisión operativa "integral", HSBC Bank plc (la "Contraparte del Metal") liquidará periódicamente una cantidad de Oro (el "Metal de la Ratio de Gasto Total") equivalente a las reducciones devengadas (de conformidad con la Ratio de Gasto Total) con respecto al Derecho del Metal de todos los Valores Cotizados de la Serie. La Ratio de Gasto Total dejará de resultar de aplicación a un Valor Cotizado con respecto a una Serie en (i) una Fecha de Operación de Recompra en relación con tal Valor Cotizado, (ii) una Fecha de Operación de Reembolso Anticipado en relación con tal Serie y (iii) la Fecha de Valoración de Reembolso Definitiva relativa a tal Serie, la que acaezca con anterioridad. El Oro lo mantendrá por cuenta del Emisor HSBC Bank plc (el "Custodio") y por lo general se mantendrá asignado conforme a los términos del Contrato de Custodia en la cuenta asignada correspondiente del Emisor con el Custodio dispuesta para la serie correspondiente (la "Cuenta Asignada"). Esto significa que el Oro se mantiene en una cuenta segregada mantenida en la cámara de Londres del Custodio a nombre del Emisor por cuenta de la Serie correspondiente y todo el Oro asignado depositado ante, o recibido por, el Custodio en cada momento lo mantiene el Custodio en calidad de depositario por cuenta del Emisor de tal Serie. Hay ocasiones en que las cantidades de Oro pueden mantenerse sin asignar, por ejemplo, para facilitar las suscripciones.
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August 04, 2021 07:04 ET (11:04 GMT)
