Ces opérations ont entrainé un désendettement massif du Groupe sur l'exercice, la dette financière n'étant désormais plus que de 7,7 MEUR (6,3 MEUR hors dettes locatives de 1,2 MEUR), en baisse de 16,9 MEUR et composée majoritairement d'obligations convertibles sans impact sur la trésorerie (4,2 MEUR à fin 2020) et de divers emprunts non courants pour 0,4 MEUR. Une fois la conversion des OCA Global Tech constatée, l'endettement du Groupe sera ramené à 1,6 MEUR.
Les capitaux propres sont en cours de reconstitution à -16,5 MEUR à fin 2020.
Démarrage de la seconde phase du développement d'Europlasma
Dans le prolongement des décisions et accords ayant eu pour objectif de désendetter massivement le Groupe (voir communiqué du 13 novembre 2020), Europlasma a décidé de procéder au démantèlement d'une partie du site de CHO Morcenx. Ainsi, dans les prochains mois, il est prévu de vendre les équipements non utilisables dans les autres activités du Groupe et de valoriser les matériaux dans des filières dédiées. Ces opérations devraient permettre une entrée nette de trésorerie évaluée à environ 7 millions d'euros.
Ces fonds viendront financer en partie l'installation d'une centrale photovoltaïque, d'une capacité minimale de 5 MW, visant à compenser la consommation énergétique d'Inertam tout en capitalisant sur les réseaux déjà installés et en réduisant les dépenses d'exploitation du site.
Le site de CHO Morcenx servira en outre au déploiement de l'activité de préparation de CSR pour le compte d'industriels soucieux de réduire leur empreinte carbone. Un premier contrat de 4,5 millions d'euros sur 5 ans a été signé en mars 2021 (voir communiqué).
Nouveau financement pouvant atteindre 100 MEUR sur 7 ans
À la suite de la finalisation en 2020 de la première phase de la feuille de route opérationnelle du Groupe, la Direction a décidé d'entamer une seconde étape de son développement.
Afin de financer les investissements favorisant la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement définitif des polluants, le Conseil d'Administration a décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement (OCABSA) pouvant atteindre 100 millions d'euros sur 7 ans (voir communiqué du 16 avril 2021 pour l'ensemble des caractéristiques de l'émission).
Dans ce cadre, plus de 75% des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur, permettant d'atteindre une taille critique nécessaire pour répondre à une demande en constante augmentation sur les principaux domaines d'expertise d'Europlasma. Le solde servira au financement des opérations courantes.
Aussi, Europlasma s'inscrit dans un schéma strict de création de valeur. Ainsi, l'extension des capacités de production de CSR, de traitement de l'amiante ou bientôt d'autres déchets dangereux, impliquant la construction de nouvelles unités, ne sera décidée par Europlasma que lorsque les unités existantes seront saturées et à l'aune d'un carnet de commandes garantissant la rentabilité immédiate de la nouvelle infrastructure.
De plus, les fonds investis par Europlasma constitueront les fonds propres de ces nouvelles unités afin d'en conserver le contrôle. Les commandes, elles, appuieront la mobilisation de partenaires bancaires, collectivités ou fonds d'investissements susceptibles d'accompagner les projets.
Mise à disposition de la documentation
Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, le rapport financier annuel et le rapport de gestion intégrant le rapport sur le gouvernement d'entreprise seront disponibles sur le site Internet d'Europlasma au plus tard le 30 avril 2021.
PROCHAIN RDV
Mardi 8 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle
À propos d'EUROPLASMA
Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).
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April 20, 2021 12:31 ET (16:31 GMT)
