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Amundi Physical Metals plc : Final terms -11-

06/16/2021 | 08:03am EDT

conocimiento de que está obligado, con respecto al IVA de una entrega de Metal anterior (un "Supuesto de Reembolso

por IVA"); xiii. determinados proveedores de servicios clave del Emisor dimiten o finalizan sus nombramientos en relación con la

Serie de que se trate por cualquier motivo y no se nombran sucesores o sustitutos en un plazo de 120 días naturales

(un "Supuesto de Reembolso por No Sustitución de Proveedores de Servicios"); xiv. el valor vigente de un Valor Cotizado en dos días consecutivos sin interrupción (calculado por el Administrador

con referencia al Derecho del Metal de cada Valor Cotizado y el "Precio de Referencia del Metal" [siendo el precio

del oro en el LBMA u otro Precio de Referencia del Metal que lo suceda, según se determine en cada momento] cada

uno de esos días sin interrupción) es menor o igual que el 20 % del precio de emisión por Valor Cotizado (calculado

con referencia al Derecho del Metal de cada Valor Cotizado y el Precio de Referencia del Metal) en la Fecha de

Emisión de la Serie (un "Supuesto de Reembolso a Valor de Mercado"); o xv. se produce un supuesto de incumplimiento, incluidos determinados incumplimientos por el Emisor de sus obligaciones

que no se subsanen en el plazo de subsanación aplicable y determinados supuestos concursales relativos al Emisor

(un "Supuesto de Incumplimiento").

El "Importe de Reembolso Anticipado" será un importe (importe que podrá incorporar una prima por reembolso de intereses, siendo esta el excedente por encima del precio de emisión por Valor Cotizado con respecto al primer tramo de la Serie de que se trate) denominado en USD por Valor Cotizado equivalente a la mayor de las siguientes cantidades: v. el producto de (a) el Derecho del Metal (expresado en onzas troy de oro fino) en la fecha que se especifique en la

notificación correspondiente en que se designe un Supuesto de Reembolso a Instancias del Emisor, un Supuesto de

Reembolso por IVA, un Supuesto de Reembolso por No Sustitución de Proveedores de Servicios, un Supuesto de

Reembolso a Valor de Mercado o un Supuesto de Incumplimiento, según corresponda (la "Fecha de Operación de

Reembolso Anticipado", que podría aplazarse en determinadas circunstancias) y (b) el precio medio atribuido a cada

onza troy de oro fino de Metal mantenido en la Cuenta Asignada en la Fecha de Operación de Reembolso Anticipado,

con base en (1) el producto recibido por cualquier Metal que se venda antes del quinto Día Hábil inmediatamente

anterior al 40.º Día Hábil siguiente a la Fecha de Operación de Reembolso Anticipado (tal 40.º Día Hábil siguiente

a la Fecha de Operación de Reembolso Anticipado, la "Fecha de Corte de Venta del Metal") y (2) el precio de

referencia correspondiente al Metal según publique la fuente de precios correspondiente a la Serie de que se trate

(o cualquier otra que la suceda o sustituya) con respecto a cualquier Metal que no se venda antes del quinto Día

Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Corte de Venta del Metal; y vi. el Importe Nominal más el Importe de Intereses Específico.

El pago de cualquier Importe de Reembolso Anticipado o el Importe de Reembolso Definitivo está supeditado en todo momento a las estipulaciones de recurso limitado.

Retenciones fiscales

Todos los pagos relativos a los Valores Cotizados se realizarán netos de, y tras llevar a cabo, retenciones o deducciones por, o a cuenta de, impuestos. En caso de que resulten de aplicación cualesquiera retenciones, minoraciones o deducciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto a pagos con respecto a los Valores Cotizados de cualquier Serie, los Titulares de Valores estarán supeditados a tales impuestos, minoraciones o deducciones y no tendrán derecho a recibir importes con los que compensar cualesquiera tales impuestos, minoraciones o deducciones. No se producirá Supuesto de Incumplimiento como resultado de tales retenciones o deducciones.

Legislación rectora

Los Valores Cotizados habrán de regirse por la legislación irlandesa. Habrá dos escrituras de fideicomiso de garantía relativas a cada Serie de Valores Cotizados: una se regirá por la legislación irlandesa y la otra se regirá por la legislación inglesa.

C.1.4 Prelación de los Valores Cotizados en la estructura de capital del Emisor en caso de insolvencia

Los Valores Cotizados son obligaciones garantizadas y con recurso limitado del Emisor y los Valores Cotizados de una serie presentan, entre ellos, la misma prelación. Las obligaciones del Emisor relativas a una Serie se encuentran garantizadas por la Propiedad Garantizada. La garantía relativa a la Propiedad Garantizada con respecto a una Serie podrá ejecutarse en caso de que no se realice íntegramente el pago del Importe de Reembolso Definitivo o el Importe de Reembolso Anticipado, según corresponda, a su vencimiento en la fecha de vencimiento prevista o la fecha de liquidación del reembolso anticipado correspondiente, según corresponda.

C.1.5 Restricciones a la libre transmisión de los valores

Los intereses relativos a Valores Cotizados negociados en cualquier sistema de compensación se transmitirán con arreglo a los procedimientos y los reglamentos del sistema de compensación de que se trate. Los Valores Cotizados podrán transmitirse libremente, con supeditación a determinadas restricciones a la venta de Valores Cotizados con destino, entre otras jurisdicciones, el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Suiza y cualquier país del Espacio Económico Europeo a cuya autoridad competente no se hubiera comunicado el Folleto Básico o en que se carezca de pasaporte. Estas restricciones se dirigen principalmente a ofertas al público en tales jurisdicciones salvo que resulten de aplicación determinadas exenciones, si bien algunas de las restricciones son prohibiciones generales relativas a la oferta de los Valores Cotizados en la jurisdicción de que se trate. Los Valores Cotizados están supeditados a los requisitos de la legislación fiscal estadounidense.

C.2 ¿Dónde se negociarán los Valores Cotizados?

Se ha presentado solicitud relativa a los Valores Cotizados para su admisión a cotización en Euronext Paris, Euronext Amsterdam y Deutsche Börse, así como en la London Stock Exchange, y para su negociación en los mercados regulados de estas. Los Valores Cotizados también podrán cotizar y/o ser admitidos a cotización en otras bolsas de valores que puedan acordarse entre el Emisor y el Coordinador Financiero en algún momento en el futuro.

C.3 ¿Cuáles son los riesgos fundamentales específicos de los Valores Cotizados? ? El valor, el precio en el mercado secundario y el Importe de Reembolso Anticipado o el Importe de Reembolso

Definitivo, según corresponda, de cada Valor Cotizado de una Serie se verán afectados por las variaciones del

precio del Metal, la percepción del mercado, la solvencia de determinadas partes de la operación y la liquidez de

los Valores Cotizados en el mercado secundario. El precio del Metal (y, por extensión, el precio del Valor

Cotizado) puede bajar y subir y la evolución del Metal en cualquier periodo futuro puede no reflejar su evolución

en el pasado. ? El Oro es, por lo general, más volátil que la mayoría de las demás clases de activos, por lo que las inversiones en

Oro son más arriesgadas y más complejas que otras inversiones; además, el precio en el mercado secundario de los

Valores Cotizados puede mostrar una volatilidad similar. ? La minoración del Derecho del Metal por la Ratio de Gasto Total y la imposición de Comisiones de Suscripción y

Comisiones de Recompra a Partícipes Autorizados (que es probable que se repercutan a los inversores) pueden

resultar poco atractivas para aquellos inversores que estén interesados únicamente en la variación del precio del

Metal y no puede garantizarse que el rendimiento del Metal vaya a ser suficiente para compensar el efecto de la

Ratio de Gasto Total y las citadas comisiones. ? El Emisor puede decidir desencadenar un Supuesto de Reembolso a Instancias del Emisor y reembolsar todos los

Valores Cotizados de una Serie de manera anticipada cursando notificación al respecto a los Titulares de Valores

con una antelación de, al menos, 30 días naturales. ? La Ratio de Gasto Total podrá modificarla el Emisor a solicitud del Asesor en cada momento, si bien no se producirá

ningún incremento sin que antes se curse notificación al respecto a los Titulares de Valores con una antelación de,

al menos, 30 días. ? Los traspasos de Metal al, o por el, Emisor pueden implicar la aplicación de IVA en determinadas circunstancias.

Dicho extremo podría afectar de manera adversa a la capacidad del Emisor de cumplir las obligaciones que le

atribuyen los Valores Cotizados de la Serie correspondiente íntegramente y podría desencadenar un Supuesto de

Reembolso por IVA conducente al reembolso anticipado de todos los Valores Cotizados de la Serie de que se trate. ? Invertir en los Valores Cotizados no convierte al inversor en propietario del Metal que mantenga el Custodio (o un

Subcustodio en nombre del Custodio) con respecto a la Serie de que se trate. Los reembolsos anticipados o

definitivos de los Valores Cotizados de una Serie se liquidarán en efectivo. ? Los Valores Cotizados pueden ser a largo plazo y los inversores que no sean Partícipes Autorizados solo podrán

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)

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