APERAM S.A. 
Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Aperam peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
30 juin 31 mars 30 juin
(en millions d'euros)
2021 2021 2020
ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) 417 367 263
Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 876 737 662
Charges payées d'avance et autres actifs courants 125 109 81
Actifs courants et besoin en fonds de roulements 1 418 1 213 1 006
Immobilisations incorporelles (y compris goodwill) 435 422 435
Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques) 1 532 1 503 1 524
Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres 4 2 4
Impôts différés actifs 103 87 121
Autres actifs non courants 66 78 58
Total Actif (net des dettes fournisseurs) 3 558 3 305 3 148
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B) 39 47 18
Charges à payer et autres passifs courants 384 331 347
Total du passif courant (hors dettes fournisseurs) 423 378 365
Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A) 379 376 368
Engagements envers le personnel 148 148 145
Impôts différés passifs 116 112 122
Autres passifs à long terme 49 45 43
Total du passif (hors dettes fournisseurs) 1 115 1 059 1 043
Capitaux propres, part du Groupe 2 439 2 242 2 101
Intérêts ne conférant pas le contrôle 4 4 4
Total des capitaux propres 2 443 2 246 2 105
Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs) 3 558 3 305 3 148
Dette financière nette (D = A+B-C) 1 56 123 ?COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM
Trois mois se terminant le Six mois se terminant le
(en millions d'euros) 31 mars
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020
2021
Chiffre d'affaires 1 272 1 177 818 2 449 1 867
EBITDA ajusté (E = C-D) 262 175 49 437 119
Marge d'EBITDA ajusté (%) 20,6% 14,9% 6,0% 17,8% 6,4%
Eléments exceptionnels (D) 9 - - 9 -
EBITDA (C = A-B) 271 175 49 446 119
Marge d'EBITDA (%) 21,3% 14,9% 6,0% 18,2% 6,4%
Dotation aux amortissements et aux dépréciations (36) (35) (35) (71) (71)
(B)
Bénéfice opérationnel (A) 235 140 14 375 48
Marge opérationnelle (%) 18,5% 11,9% 1,7% 15,3% 2,6%
Résultats financiers, (nets) (6) 4 9 (2) 2
Bénéfice avant impôts 229 144 23 373 50
Charge d'impôt sur le résultat (16) (28) (2) (44) -
Taux d'impôt effectif % 6,6% 19,5% 8,3% 11,6% (0,4)%
Bénéfice net - Part du Groupe 213 116 21 329 50
Bénéfice de base par action (EUR) 2,67 1,45 0,27 4,12 0,63
Bénéfice dilué par action (EUR) 2,66 1,44 0,27 4,10 0,63
Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers) 79 878 79 895 79 816 79 878 79 816
Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en 80 196 80 203 80 218 80 196 80 218
milliers) TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
Trois mois se terminant le Six mois se terminant le
(en millions d'euros) 31
30 juin mars 30 juin 30 juin 30 juin
2021 2020 2021 2020
2021
Bénéfice opérationnel 235 140 14 375 48
Dotation aux amortissements et aux dépréciations 36 35 35 71 71
Variations du besoin en fonds de roulement (118) (121) (37) (239) (58)
Impôts sur le revenu (payés)/reçus (4) (2) 2 (6) (1)
Intérêts payés, (nets) (1) (2) (1) (3) (2)
Autres activités d'exploitation, (nettes) (33) 56 44 23 62
Flux de trésorerie d'exploitation (A) 115 106 57 221 120
Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et (27) (46) (23) (73) (68)
d'actifs biologiques
Autres activités d'investissement (nettes) (1) (2) - (3) -
Flux de trésorerie d'investissement (B) (28) (48) (23) (76) (68)
Variation des dettes financières courantes et non courantes (7) (6) (22) (13) (67)
Achat d'actions propres (rachat d'actions) (5) - - (5) -
Dividendes versés (36) (35) (37) (71) (69)
Autres activités de financement, (nettes) (1) (3) (3) (4) (5) (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 30, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)
