Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Aperam peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM


                                                                                             31 mars 31         31 mars 
(en millions d'euros)                                                                                décembre 
                                                                                             2021               2020 
                                                                                                     2020 
ACTIF 
Trésorerie et équivalents de trésorerie (C)                                                  367     358        297 
Stocks, créances clients et dettes fournisseurs                                              737     616        641 
Charges payées d'avance et autres actifs courants                                            109     151        85 
Actifs courants et besoin en fonds de roulements                                             1 213   1 125      1 023 
 
Immobilisations incorporelles (y compris goodwill)                                           422     429        445 
Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques)                                   1 503   1 522      1 555 
Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres                      2       2          4 
Impôts différés actifs                                                                       87      94         126 
Autres actifs non courants                                                                   78      83         70 
Total Actif (net des dettes fournisseurs)                                                    3 305   3 255      3 223 
 
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 
Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme  47      53         40 
(B) 
Charges à payer et autres passifs courants                                                   331     317        274 
Total du passif courant (hors dettes fournisseurs)                                           378     370        314 
 
Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A)                       376     372        365 
Engagements envers le personnel                                                              148     148        146 
Impôts différés passifs                                                                      112     117        124 
Autres passifs à long terme                                                                  45      44         45 
Total du passif (hors dettes fournisseurs)                                                   1 059   1 051      994 
 
Capitaux propres, part du Groupe                                                             2 242   2 200      2 225 
Intérêts ne conférant pas le contrôle                                                        4       4          4 
Total des capitaux propres                                                                   2 246   2 204      2 229 
 
Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs)                           3 305   3 255      3 223 
 
Dette financière nette (D = A+B-C)                                                           56      67         108 

?COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM


                                                                                             Trois mois se terminant le 
(en millions d'euros)                                                                        31 mars 31         31 mars 
                                                                                                     décembre 
                                                                                             2021               2020 
                                                                                                     2020 
Chiffre d'affaires                                                                           1 177   916        1 049 
EBITDA ajusté (E = C-D)                                                                      175     109        70 
Marge d'EBITDA ajusté (%)                                                                    14,9%   11,9%      6,7% 
Eléments exceptionnels (D)                                                                   -       50         - 
EBITDA (C = A-B)                                                                             175     159        70 
Marge d'EBITDA (%)                                                                           14,9%   17,4%      6,7% 
Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B)                             (35)    (41)       (36) 
Bénéfice opérationnel (A)                                                                    140     118        34 
Marge opérationnelle (%)                                                                     11,9%   12,9%      3,2% 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et résultats d'autres           -       (1)        - 
investissements 
Résultats financiers, (nets)                                                                 4       42         (7) 
Bénéfice avant impôts                                                                        144     159        27 
Produit / (charge) d'impôt sur le résultat                                                   (28)    (58)       2 
Taux d'impôt effectif %                                                                      19,5%   35,8%      (8,0)% 
Bénéfice net - Part du Groupe                                                                116     101        29 
 
  Bénéfice de base par action (EUR)                                                          1,45    1,26       0,36 
  Bénéfice dilué par action (EUR)                                                            1,45    1,26       0,36 
 
  Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers)                                               79 895  79 895     79 816 
  Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers)                                         80 203  80 204     80 076 

TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM


                                                                                 Trois mois se terminant le 
(en millions d'euros)                                                            31 mars 31 décembre 31 mars 
                                                                                 2021    2020        2020 
Bénéfice opérationnel                                                            140     118         34 
Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment                     35      41          36 
Variations du besoin en fonds de roulement                                       (121)   (6)         (21) 
Impôts sur le revenu payés                                                       (2)     (1)         (3) 
Intérêts payés, (nets)                                                           (2)     (1)         (1) 
Autres activités d'exploitation, (nettes)                                        56      (45)        18 
Flux de trésorerie d'exploitation (A)                                            106     106         63 
Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques (46)    (19)        (45) 
Autres activités d'investissement (nettes)                                       (2)     1           - 
Flux de trésorerie d'investissement (B)                                          (48)    (18)        (45) 

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May 07, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)