Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Aperam peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
31 mars 31 31 mars (en millions d'euros) décembre 2021 2020 2020 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) 367 358 297 Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 737 616 641 Charges payées d'avance et autres actifs courants 109 151 85 Actifs courants et besoin en fonds de roulements 1 213 1 125 1 023 Immobilisations incorporelles (y compris goodwill) 422 429 445 Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques) 1 503 1 522 1 555 Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres 2 2 4 Impôts différés actifs 87 94 126 Autres actifs non courants 78 83 70 Total Actif (net des dettes fournisseurs) 3 305 3 255 3 223 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme 47 53 40 (B) Charges à payer et autres passifs courants 331 317 274 Total du passif courant (hors dettes fournisseurs) 378 370 314 Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A) 376 372 365 Engagements envers le personnel 148 148 146 Impôts différés passifs 112 117 124 Autres passifs à long terme 45 44 45 Total du passif (hors dettes fournisseurs) 1 059 1 051 994 Capitaux propres, part du Groupe 2 242 2 200 2 225 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4 4 4 Total des capitaux propres 2 246 2 204 2 229 Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs) 3 305 3 255 3 223 Dette financière nette (D = A+B-C) 56 67 108
?COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM
Trois mois se terminant le (en millions d'euros) 31 mars 31 31 mars décembre 2021 2020 2020 Chiffre d'affaires 1 177 916 1 049 EBITDA ajusté (E = C-D) 175 109 70 Marge d'EBITDA ajusté (%) 14,9% 11,9% 6,7% Eléments exceptionnels (D) - 50 - EBITDA (C = A-B) 175 159 70 Marge d'EBITDA (%) 14,9% 17,4% 6,7% Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B) (35) (41) (36) Bénéfice opérationnel (A) 140 118 34 Marge opérationnelle (%) 11,9% 12,9% 3,2% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et résultats d'autres - (1) - investissements Résultats financiers, (nets) 4 42 (7) Bénéfice avant impôts 144 159 27 Produit / (charge) d'impôt sur le résultat (28) (58) 2 Taux d'impôt effectif % 19,5% 35,8% (8,0)% Bénéfice net - Part du Groupe 116 101 29 Bénéfice de base par action (EUR) 1,45 1,26 0,36 Bénéfice dilué par action (EUR) 1,45 1,26 0,36 Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers) 79 895 79 895 79 816 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers) 80 203 80 204 80 076
TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
Trois mois se terminant le (en millions d'euros) 31 mars 31 décembre 31 mars 2021 2020 2020 Bénéfice opérationnel 140 118 34 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment 35 41 36 Variations du besoin en fonds de roulement (121) (6) (21) Impôts sur le revenu payés (2) (1) (3) Intérêts payés, (nets) (2) (1) (1) Autres activités d'exploitation, (nettes) 56 (45) 18 Flux de trésorerie d'exploitation (A) 106 106 63 Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques (46) (19) (45) Autres activités d'investissement (nettes) (2) 1 - Flux de trésorerie d'investissement (B) (48) (18) (45)
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May 07, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)