NOTICES
Notice No. 20230124-12 Notice Date 24 Jan 2023
Category Settlement/RMS Segment General
Subject TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR BASKET REPO & SPECIAL REPO SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.02.2023 to 28.02.2023
Content

January 24, 2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR BASKET REPO & SPECIAL REPO SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.02.2023 to 28.02.2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for Ready Leg T + 0<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p>

Transaction & Giveup - Takeup Date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p>

2223205<_o3a_p>

01-02-2023<_o3a_p> 01-02-2023<_o3a_p> 01-02-2023<_o3a_p>

2223206<_o3a_p>

02-02-2023<_o3a_p>

02-02-2023<_o3a_p>

02-02-2023<_o3a_p>

2223207<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

2223208<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

2223209<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

2223210<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

2223211<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

2223212<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

2223213<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

2223214<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

2223215<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

2223216<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

2223217<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

2223218<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

2223219<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

2223220<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

2223221<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

2223222<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

2223223<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

2223224<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for Ready Leg T + 1<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p>

Transaction & Giveup - Takeup Date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p>

2223205<_o3a_p>

01-02-2023<_o3a_p> 02-02-2023<_o3a_p> 02-02-2023<_o3a_p>

2223206<_o3a_p>

02-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

2223207<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

2223208<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

2223209<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

2223210<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

2223211<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

2223212<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

2223213<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

2223214<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

2223215<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

2223216<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

2223217<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

2223218<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

2223219<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

2223220<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

2223221<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

2223222<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

2223223<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

2223224<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

01-03-2023<_o3a_p>

01-03-2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement Schedule for Forward Leg<_o3a_p>

Sett.No.<_o3a_p>

Transaction Date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p>

Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p>

2223205<_o3a_p>

01-02-2023<_o3a_p> 02-02-2023<_o3a_p> 02-02-2023<_o3a_p>

2223206<_o3a_p>

02-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

2223207<_o3a_p>

03-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

2223208<_o3a_p>

06-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

2223209<_o3a_p>

07-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

2223210<_o3a_p>

08-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

2223211<_o3a_p>

09-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

2223212<_o3a_p>

10-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

2223213<_o3a_p>

13-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

2223214<_o3a_p>

14-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

2223215<_o3a_p>

15-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

2223216<_o3a_p>

16-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

2223217<_o3a_p>

17-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

2223218<_o3a_p>

20-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

2223219<_o3a_p>

21-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

2223220<_o3a_p>

22-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

2223221<_o3a_p>

23-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

2223222<_o3a_p>

24-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

2223223<_o3a_p>

27-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

2223224<_o3a_p>

28-02-2023<_o3a_p>

01-03-2023<_o3a_p>

01-03-2023<_o3a_p>

<_o3a_p>

Settlement timings:<_o3a_p>

Settlement Type <_o3a_p>

BASKET Repo - Pay-in Time<_o3a_p>

BASKET Repo - Pay-out Time<_o3a_p>

SPECIAL Repo - Pay-in / Payout Time<_o3a_p>

Ready Leg T + 0<_o3a_p>

02:15pm<_o3a_p>

By 03:00pm<_o3a_p>

By 03:00pm<_o3a_p>

Ready Leg T + 1<_o3a_p>

02:15pm<_o3a_p>

By 03:00pm<_o3a_p>

By 01:00pm<_o3a_p>

Forward Leg <_o3a_p>

02:15pm<_o3a_p>

By 03:00pm<_o3a_p>

By 03:00pm<_o3a_p>

Please refer ICCL Notice No.20180525-18 dated May 25, 2018 for further details.<_o3a_p>

<_o3a_p>

for Indian Clearing Corporation Ltd. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Ajay Darji<_o3a_p>

Dy. General Manager <_o3a_p>

Attachments

Disclaimer

BSE Ltd. published this content on 24 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 January 2023 08:46:06 UTC.