CEZ a s : Results and figures in xlsx format

Content

Disclaimer	This document is intended for information purposes only. Although CEZ, a. s. makes every effort to provide accurate information, the company cannot accept liability for any misprints or other errors. Results are presented under International Financial Reporting Standards. All results are consolidated, unless specified otherwise. In case of any discprepancies between this spreadsheet and data published in the relevant press release, conference call or press conference presentation the data in the relevant press release, conference call or press conference presentation shall prevail.
Content	KEY FIGURES
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS
EBITDA BY SEGMENT AND LOCATION
ELECTRICITY BALANCE

Key figures

Total financial results	* Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021 and Bulgarian companies on Jul 27, 2021.
(CZK bn)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2022	Difference	%
Operating Revenues	156	211.1	55.1	35%
EBITDA	47.5	89.3	41.8	88%
of which: Current assets*	44.9	89.3	44.4	99%
EBIT	13.8	65.2	51.4	>200%
Net income	6.7	52.3	45.6	>200%
Adjusted net income**	16.9	52.3	35.4	>200%
Operating cash flows	26.1	13.1	-13	-50%
CAPEX	19.3	21.4	2	10%
Total operating results	* Excluding the divested assets. Romanian companies sold on Mar 31, 2021, Bulgarian companies on Jul 27, 2021.
Q1-Q3 2021	Q1-Q3/2021*	Q1-Q3 2022	Difference*	%*
Electricity generation	TWh	40.1	39.7	39.6	0	0%
Electricity distributed to end-use customers	TWh	33.9	27.1	26	-1.1	-4%
Sales of electricity to end-use customers	TWh	21.1	14.7	16.6	1.9	13%
Gas distributed to end-use customers	TWh	0.5	0.5	0.5	-0.1	-12%
Sales of gas to end-use customers	TWh	4.9	4.4	5.6	1.2	26%
Sales of heat	thousands TJ	17.9	17.9	15.8	-2	-11%
as of Sep 30, 2021	as of Sep 30, 2022	Difference	%
Installed capacity	GW	11.8	11.8	0	0%
Workforce headcount	thousands persons	27.2	27.5	0.4	1%
Operating results by current and divested assets	* Companies sold in Romania (as of Mar 31, 2021) and Bulgaria (as of Jul 27, 2021)
** Of which in Q1-Q3 2022 0.3 TWh was generated by ČEZ Energo, which is part of the SALES Segment
Electricity generation (TWh)	Q1-Q3/2021	Q1-Q3 2022	Difference	%	*** Includes heat sales from companies classified in the GENERATION Segment and in the SALES Segment.
Current assets**	39.7	39.6	0	0%	**** Germany, Slovakia, Italy and Austria
of which: Czech Republic**	38	37.9	-0.1	0%
Poland	1.5	1.5	0	0%
Germany and others****	0.2	0.2	0	21%
Divested assets*	0.4	-	-0.4	-
CEZ Group, total	40.1	39.6	-0.4	-1%
Electricity distributed to end-use customers (TWh)	Q1-Q3/2021	Q1-Q3 2022	Difference	%
Current assets (Czech Rep.)	27.1	26	-1.1	-4%
Divested assets*	6.8	-	-6.8	-
CEZ Group, total	33.9	26	-7.9	-23%
Electricity sales to end-use customers (TWh)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3/2022	Difference	%
Current assets	14.7	16.6	1.9	13%
Divested assets*	6.5	-	-6.5	-
CEZ Group, total	21.1	16.6	-4.5	-21%
Gas sales to end-use customers (TWh)	Q1-Q3/2021	Q1-Q3 2022	Difference	%
Current assets	4.4	5.6	1.2	26%
of which: Czech Republic	4.3	5.6	1.3	31%
Slovakia	0.2	-	-0.2	-
Divested assets*	0.4	-	-0.4	-
CEZ Group, total	4.9	5.6	0.7	15%
Sale of heat (thousand TJ)	Q1-Q3/2021	Q1-Q3 2022	Difference	%
Current assets***	17.9	15.8	-2	-11%
of which: Czech Republic***	13.4	11.4	-2	-15%
Poland	4	4	0	0%
Slovakia	0.4	0.4	0	-10%
Divested assets*	-	-	-	-
CEZ Group, total	17.9	15.8	-2	-11%

Group PL

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
K 30. 9. 2022	FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč	In CZK Millions
1-9/2022	1-9/2021	7-9/2022	7-9/2021
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí	Sales of electricity, heat, gas and coal	150,372	104,383	61,794	31,890
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	Sales of services and other revenues	54,307	49,172	18,144	14,921
Ostatní provozní výnosy	Other operating income	6,376	2,400	597	894
Provozní výnosy celkem	Total revenues and other operating income	211,055	155,955	80,535	47,705
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami	Gains and losses from commodity derivative trading	17,962	-405	2,175	2,183
Nákup elektřiny, plynu a ostatních energií	Purchase of electricity, gas and other energies	-51,939	-42,149	-20,754	-12,041
Palivo a emisní povolenky	Fuel and emission rights	-33,120	-16,399	-12,267	-5,127
Služby	Services	-21,520	-19,445	-7,737	-6,921
Osobní náklady	Salaries and wages	-22,825	-21,333	-7,868	-6,973
Materiál	Material and supplies	-10,285	-8,049	-3,713	-2,792
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti	Capitalization of expenses to the cost of assets and change in own inventories	3,779	3,112	1,172	1,153
Odpisy	Depreciation and amortization	-24,275	-21,810	-9,112	-7,911
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	Impairment of property, plant and equipment and intangible assets	4	-12,165	32	-539
Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám	Impairment of trade and other receivables	-346	63	-581	-5
Ostatní provozní náklady	Other operating expenses	-3,300	-3,571	-921	-1,072
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy	Income before other income (expenses) and income taxes	65,190	13,804	20,961	7,660
Nákladové úroky z dluhů	Interest on debt	-3,206	-3,245	-1,454	-1,029
Nákladové úroky z rezerv	Interest on provisions	-1,933	-1,491	-644	-494
Výnosové úroky	Interest income	2197	321	1203	106
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	Share of profit (loss) from associates and joint-ventures	506	80	-90	47
Opravné položky k finančním aktivům	Impairment of financial assets	-565	-185	-18	-63
Ostatní finanční náklady	Other financial expenses	-3,173	-412	-1,420	-56
Ostatní finanční výnosy	Other financial income	4,260	1,971	3,047	400
Ostatní náklady a výnosy celkem	Total other income (expenses)	-1,914	-2,961	624	-1,089
Zisk před zdaněním	Income before income taxes	63,276	10,843	21,585	6,571
Daň z příjmů	Income taxes	-10,982	-4,135	-2,893	-1,439
Zisk po zdanění	Net income	52,294	6,708	18,692	5,132
Zisk po zdanění přiřaditelný na:	Net income attributable to:
Podíly akcionářů mateřského podniku	Equity holders of the parent	52,339	6,560	18,705	5,127
Nekontrolní podíly	Non-controlling interests	-45	148	-13	5
Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku (Kč na akcii):	Net income per share attributable to equity holders of the parent (CZK per share):
Základní	Basic	97.5	12.2	34.8	9.6
Zředěný	Diluted	97.5	12.2	34.8	9.5

Group BS

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA	CONSOLIDATED BALANCE SHEET
K 30. 9. 2022	AS OF SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč	In CZK Millions
(upraveno/adjusted) Oldřich Liška: Některé údaje byly upraveny v souvislosti s finálním oceněním společností skupiny Belectric reálnou hodnotou k datu akvizice a neodpovídají stavu uvedenému v konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021. Some figures were adjusted due to the final valuation of Belectric Group companies at fair value on the date of acquisition and do not correspond to the amounts stated in the consolidated financial statements as of December 31, 2021.
9/30/22	12/31/21
AKTIVA:	ASSETS:
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto	Plant in service	872,146	856,198
Oprávky a opravné položky	Less accumulated depreciation and impairment	-502,279	-487,211
Dlouhodobý hmotný majetek, netto	Net plant in service	369,867	368,987
Jaderné palivo, netto	Nuclear fuel, at amortized cost	11,496	13,096
Nedokončené hmotné investice, netto	Construction work in progress, net	27,535	21,009
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem	Total property, plant and equipment	408,898	403,092
Investice v přidružených a společných podnicích	Investments in associates and joint-ventures	3,840	3,916
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto	Restricted financial assets, net	20,502	20,804
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva, netto	Other non-current financial assets, net	22,547	11,805
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	Intangible assets, net	23,521	23,854
Odložená daňová pohledávka	Deferred tax assets	24,509	10,719
Ostatní stálá aktiva celkem	Total other non-current assets	94,919	71,098
Stálá aktiva celkem	Total non-current assets	503,817	474,190
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto	Cash and cash equivalents, net	80,622	26,640
Obchodní pohledávky, netto	Trade receivables, net	217,191	137,405
Pohledávka z titulu daně z příjmů	Income tax receivable	3,911	397
Zásoby materiálu, netto	Materials and supplies, net	36,708	13,372
Zásoby fosilních paliv, netto	Fossil fuel stocks, net	947	574
Emisní povolenky	Emission rights	7,649	19,534
Ostatní krátkodobá finanční aktiva, netto	Other current financial assets, net	786,569	497,295
Ostatní oběžná aktiva, netto	Other current assets, net	16,550	13,674
Oběžná aktiva celkem	Total current assets	1,150,147	708,891
Aktiva celkem	Total assets	1,653,964	1,183,081
PASIVA:	EQUITY AND LIABILITIES:
Základní kapitál	Stated capital	53,799	53,799
Vlastní akcie	Treasury shares	-1,334	-1,423
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy	Retained earnings and other reserves	35,365	108,722
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem	Total equity attributable to equity holders of the parent	87,830	161,098
Nekontrolní podíly	Non-controlling interests	1,697	1,742
Vlastní kapitál celkem	Total equity	89,527	162,840
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části	Long-term debt, net of current portion	139,161	95,925
Rezervy	Provisions	127,638	117,072
Ostatní dlouhodobé finanční závazky	Other long-term financial liabilities	82,966	35,219
Odložený daňový závazek	Deferred tax liability	15,108	12,962
Ostatní dlouhodobé závazky	Other long-term liabilities	32	32
Dlouhodobé závazky celkem	Total non-current liabilities	364,905	261,210
Krátkodobé úvěry	Short-term loans	52,158	25,310
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů	Current portion of long-term debt	14,601	16,655
Obchodní závazky	Trade payables	67,972	85,928
Závazek z titulu daně z příjmů	Income tax payable	167	2248
Rezervy	Provisions	24,374	18,281
Ostatní krátkodobé finanční závazky	Other short-term financial liabilities	1,015,829	601,027
Ostatní krátkodobé závazky	Other short-term liabilities	24,431	9,582
Krátkodobé závazky celkem	Total current liabilities	1,199,532	759,031
Pasiva celkem	Total equity and liabilities	1,653,964	1,183,081

Group COI

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU	CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
K 30. 9. 2022	FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč	In CZK Millions
1-9/2022	1-9/2021	7-9/2022	7-9/2021
Zisk po zdanění	Net income	52,294	6,708	18,692	5,132
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky	Change in fair value of cash flow hedges	-185,675	-52,844	-75,775	-36,649
Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření	Cash flow hedges reclassified to statement of income	64,462	3,032	33,202	2,243
Změna reálné hodnoty dluhových nástrojů	Change in fair value of debt instruments	-1770	-1112	-67	-235
Odúčtování dluhových nástrojů	Disposal of debt instruments	-1	-12	-	-10
Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných podniků	Translation differences - subsidiaries	-195	-935	-121	-55
Rozdíly z kurzových přepočtů přidružených a společných podniků	Translation differences - associates and joint-ventures	-19	-78	-9	-2
Odúčtování rozdílů z kurzových přepočtů	Disposal of translation differences	-18	8,235	-1	1,628
Podíl na ostatních změnách vlastního kapitálu přidružených a společných podniků	Share on other equity movements of associates and joint-ventures	-28	25	-18	-3
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	Deferred tax related to other comprehensive income	23,363	9,680	8,096	6,585
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv	Net other comprehensive income that may be reclassified to statement of income or to assets in subsequent periods	-99,881	-34,009	-34,693	-26,498
Změna reálné hodnoty kapitálových nástrojů	Change in fair value of equity instruments	1	-	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění - položky, které nebudou přeúčtovány z vlastního kapitálu	Net other comprehensive income not to be reclassified from equity in subsequent periods	1	-	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem	Total other comprehensive income, net of tax	-99,880	-34,009	-34,693	-26,498
Úplný výsledek po zdanění celkem	Total comprehensive income, net of tax	-47,586	-27,301	-16,001	-21,366
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:	Total comprehensive income attributable to:
Podíly akcionářů mateřského podniku	Equity holders of the parent	-47,524	-27,316	-15,979	-21,371
Nekontrolní podíly	Non-controlling interests	-62	15	-22	5

Group CF

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
K 30. 9. 2022	FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč	In CZK Millions
1-9/2022	1-9/2021
PROVOZNÍ ČINNOST:	OPERATING ACTIVITIES:
Zisk před zdaněním	Income before income taxes	63,276	10,843
Úpravy zisku před zdaněním na peněžní prostředky vytvořené provozní činností:	Adjustments of income before income taxes to cash generated from operations:
Odpisy	Depreciation and amortization	24,275	21,810
Amortizace jaderného paliva	Amortization of nuclear fuel	2,901	2,979
Zisky a ztráty z prodeje stálých aktiv	(Gains) and losses on non-current asset retirements	-83	-456
Zisk / ztráta z kurzových rozdílů	Foreign exchange rate loss (gain)	2,815	-876
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy	Interest expense, interest income and dividend income	994	2,914
Změna stavu rezerv	Provisions	6,171	-495
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	Impairment of property, plant and equipment and intangible assets	-4	12,165
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy včetně ostatních opravných položek	Other non-cash expenses and income including valuation allowances	68,189	-21,651
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	Share of (profit) loss from associates and joint-ventures	-506	-80
Změna stavu aktiv a pasiv:	Changes in assets and liabilities:
Pohledávky a smluvní aktiva	Receivables and contract assets	-85,396	-22,556
Zásoby materiálu a fosilních paliv	Materials, supplies and fossil fuel stocks	-23,707	-4,116
Pohledávky a závazky z derivátů	Receivables and payables from derivatives	-46,437	16,101
Ostatní aktiva	Other assets	7,686	203
Obchodní závazky	Trade payables	-16,128	11,830
Ostatní závazky	Other liabilities	14,893	3,106
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	Cash generated from operations	18,939	31,721
Zaplacená daň z příjmů	Income taxes paid	-4,893	-2,728
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	Interest paid, net of capitalized interest	-3,192	-3,180
Přijaté úroky	Interest received	2,169	273
Přijaté dividendy	Dividends received	27	7
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	Net cash provided by operating activities	13,050	26,093
INVESTIČNÍ ČINNOST:	INVESTING ACTIVITIES:
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků, bez nakoupených peněžních prostředků	Acquisition of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash acquired	-1,774	-790
Prodej dceřiných, přidružených a společných podniků, bez pozbytých peněžních prostředků	Disposal of subsidiaries, associates and joint-ventures, net of cash disposed of	-11	28,970
Nabytí stálých aktiv, včetně kapitalizovaných úroků	Additions to non-current assets, including capitalized interest	-25,756	-21,157
Příjmy z prodeje stálých aktiv	Proceeds from sale of non-current assets	1,269	308
Poskytnuté půjčky	Loans made	-18	-317
Splátky poskytnutých půjček	Repayment of loans	296	307
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním	Change in restricted financial assets	-1,554	-1,135
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	Net cash provided by (used in) investing activities	-27,548	6,186
FINANČNÍ ČINNOST:	FINANCING ACTIVITIES:
Čerpání úvěrů a půjček	Proceeds from borrowings	272,421	193,994
Splátky úvěrů a půjček	Payments of borrowings	-202,529	-201,163
Splátky leasingů	Payments of lease liabilities	-484	-502
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků	Proceeds from other long-term liabilities	89	220
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků	Payments of other long-term liabilities	-9	-188
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti	Dividends paid to Company's shareholders	-86	-27,645
Dividendy zaplacené akcionářům nekontrolních podílů / přijaté vklady od akcionářů nekontrolních podílů	(Dividends paid to) contributions received from non-controlling interests, net	-14	-142
Prodej vlastních akcií	Sale of treasury shares	42	649
Nákup a prodej nekontrolních podílů, netto	(Acquisition) and sale of non-controlling interests, net	-430	746
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	Net cash used in financing activities	69,000	-34,031
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků	Net effect of currency translation and allowances in cash	-520	-394
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	53,982	-2,146
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období	Cash and cash equivalents at beginning of period	26,640	10,169
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	Cash and cash equivalents at end of period	80,622	8,023
Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:	Supplementary cash flow information:
Celkové zaplacené úroky	Total cash paid for interest	3,408	3,390

Group EQ

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU	CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
K 30. 9. 2022	FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022
V mil. Kč	In CZK Millions
Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku	Nekontrolní podíly	Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál	Vlastní akcie	Rozdíly z kurzových přepočtů	Zajištění peněžních toků	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje a ostatní fondy	Nerozdělené zisky	Celkem
Attributable to equity holders of the parent	Non-controlling interests	Total equity
Stated capital	Treasury shares	Translation difference	Cash flow hedge reserve	Debt instruments	Equity instruments and other reserves	Retained earnings	Total
Stav k 1. 1. 2021	Balance as at January 1, 2021	53,799	-2,845	-11,777	-7,110	874	-1,022	201,952	233,871	4,692	238,563
Zisk po zdanění	Net income	-	-	-	-	-	-	6,560	6,560	148	6,708
Ostatní úplný výsledek	Other comprehensive income	-	-	7,354	-40,347	-908	-	25	-33,876	-133	-34,009
Úplný výsledek celkem	Total comprehensive income	-	-	7,354	-40,347	-908	-	6,585	-27,316	15	-27,301
Dividendy	Dividends	-	-	-	-	-	-	-27,909	-27,909	-150	-28,059
Prodej vlastních akcií	Sale of treasury shares	-	1,398	-	-	-	-	-749	649	-	649
Uplatněná a zaniklá opční práva	Exercised and forfeited share options	-	-	-	-	-	-54	54	-	-	-
Akvizice dceřiných podniků	Acquisition of subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Akvizice nekontrolních podílů	Acquisition of non-controlling interests	-	-	-	-	-	-	-71	-71	5	-66
Prodej dceřiných podniků	Disposal of subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-	-3,499	-3,499
Prodej nekontrolních podílů	Sale of non-controlling interests	-	-	-	-	-	-	-4	-4	803	799
Opce na nákup nekontrolních podílů	Put options held by non-controlling interests	-	-	-6	-	-	-	-174	-180	12	-168
Stav k 30. 9. 2021	Balance as at September 30, 2021	53,799	-1,447	-4,429	-47,457	-34	-1,076	179,684	179,040	1,891	180,931
Stav k 1. 1. 2022	Balance as at January 1, 2022	53,799	-1,423	-4,637	-67,212	-647	-1,721	182,939	161,098	1,742	162,840
Zisk po zdanění	Net income	-	-	-	-	-	-	52,339	52,339	-45	52,294
Ostatní úplný výsledek	Other comprehensive income	-	-	-214	-98,190	-1,431	1	-29	-99,863	-17	-99,880
Úplný výsledek celkem	Total comprehensive income	-	-	-214	-98,190	-1,431	1	52,310	-47,524	-62	-47,586
Dividendy	Dividends	-	-	-	-	-	-	-25,727	-25,727	-21	-25,748
Prodej vlastních akcií	Sale of treasury shares	-	89	-	-	-	-	-48	41	-	41
Uplatněná a zaniklá opční práva	Exercised and forfeited share options	-	-	-	-	-	-4	4	-	-	-
Akvizice nekontrolních podílů	Acquisition of non-controlling interests	-	-	-	-	-	-	-115	-115	-4	-119
Opce na nákup nekontrolních podílů	Put options held by non-controlling interests	-	-	-4	-	-	-	61	57	42	99
Stav k 30. 9. 2022	Balance as at September 30, 2022	53,799	-1,334	-4,855	-165,402	-2,078	-1,724	209,424	87,830	1,697	89,527

Segmental results

SKUPINA ČEZ	CEZ GROUP
INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH	INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS
K 30. 9. 2022 A 2021, RESP. K 31. 12. 2021	FOR THE NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021 AND AT DECEMBER 31, 2021
V mil. Kč	In CZK Millions
Výroba	Distribuce	Prodej	Těžba	Součet za segmenty	Eliminace	Konsoli-dované údaje
Generation	Distribution	Sales	Mining	Combined	Elimination	Consoli-dated
1-9/2022:	1-9/2022:
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty	Revenues and other operating income - other than intersegment	92,521	25,979	88,015	4,540	211,055	-	211,055
Provozní výnosy mezi segmenty	Revenues and other operating income - intersegment	63,494	243	12,553	5,127	81,408	-81,408	-
Provozní výnosy celkem	Total revenues and other operating income	156,015	26,213	100,568	9,667	292,463	-81,408	211,055
z toho:	Thereof:
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí	Sales of electricity, heat, gas and coal	139,451	-	78,074	8,696	226,221	-75,849	150,372
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	Sales of services and other revenues	10,570	25,923	21,652	895	59,040	-4,733	54,307
Ostatní provozní výnosy	Other operating income	5,994	290	842	76	7,202	-826	6,376
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam.	Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.	157,344	-	78,121	8,696	244,161	-75,827	168,334
z toho:	Thereof:
Prodej elektřiny včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.	Sale of electricity including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.	116,384	-	63,353	-	179,737	-55,981	123,756
EBITDA	EBITDA	66,999	13,746	3,795	4,989	89,529	-246	89,283
Odpisy	Depreciation and amortization	-16,655	-4,957	-1,505	-1,158	-24,275	-	-24,275
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	Impairment of property, plant and equipment and intangible assets	22	-11	-17	10	4	-	4
EBIT	EBIT	50,467	8,833	2,277	3,859	65,436	-246	65,190
Nákladové úroky z dluhů a rezerv	Interest on debt and provisions	-4,694	-620	-256	-216	-5,786	647	-5,139
Výnosové úroky	Interest income	1,732	330	563	219	2,844	-647	2,197
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	Share of profit (loss) from associates and joint-ventures	-16	424	141	-43	506	-	506
Daň z příjmů	Income taxes	-7,840	-1,609	-668	-753	-10,870	-112	-10,982
Zisk po zdanění	Net income	45,629	6,783	2,699	3,186	58,297	-6,003	52,294
Pořízení stálých aktiv	Capital expenditure	8,332	10,300	1,600	1,231	21,463	-103	21,360
K 30. 9. 2022:	AS OF SEPTEMBER 30, 2022:
Identifikovatelná aktiva	Identifiable assets	262,532	122,997	10,894	12,481	408,904	-6	408,898
Investice v přidružených a společných podnicích	Investment in associates and joint-ventures	2,804	-	297	739	3,840	-	3,840
Nealokovaná aktiva	Unallocated assets	1 241 226
Aktiva celkem	Total assets	1 653 964
1-9/2021: Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny.	1-9/2021: Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021
Provozní výnosy kromě výnosů mezi segmenty	Revenues and other operating income - other than intersegment	58,896	29,255	64,787	3,017	155,955	-	155,955
Provozní výnosy mezi segmenty	Revenues and other operating income - intersegment	26,153	343	5,362	3,945	35,803	-35,803	-
Provozní výnosy celkem	Total revenues and other operating income	85,049	29,598	70,149	6,962	191,758	-35,803	155,955
z toho:	Thereof:
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí	Sales of electricity, heat, gas and coal	76,611	10	52,815	6,207	135,643	-31,260	104,383
Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby	Sales of services and other revenues	6,179	29,357	16,694	714	52,944	-3,772	49,172
Ostatní provozní výnosy	Other operating income	2,259	231	640	41	3,171	-771	2,400
Prodej elektřiny, tepla, plynu a uhlí včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek výkazu zisku a ztráty Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí a řádek Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditam.	Sale of electricity, heat, gas and coal including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.	76,190	10	52,827	6,207	135,234	-31,256	103,978
z toho:	Thereof:
Prodej elektřiny včetně derivátů Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.	Sale of electricity including derivatives Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.	49,453	10	46,076	-	95,539	-23,335	72,204
EBITDA	EBITDA	24,075	15,250	5,138	3,143	47,606	-86	47,520
Odpisy	Depreciation and amortization	-14,227	-4,579	-1,277	-1,727	-21,810	-	-21,810
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	Impairment of property, plant and equipment and intangible assets	-1,482	-1,491	9	-9,201	-12,165	-	-12,165
EBIT	EBIT	8,524	9,216	3,928	-7,778	13,890	-86	13,804
Nákladové úroky z dluhů a rezerv	Interest on debt and provisions	-4,426	-665	-199	-138	-5,428	692	-4,736
Výnosové úroky	Interest income	953	13	43	4	1,013	-692	321
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků	Share of profit (loss) from associates and joint-ventures	-15	47	119	-71	80	-	80
Daň z příjmů	Income taxes	-1,607	-1,644	-721	-163	-4,135	-	-4,135
Zisk po zdanění	Net income	11,975	6,754	3,116	-8,049	13,796	-7,088	6,708
Pořízení stálých aktiv	Capital expenditure	7,111	9,781	1,034	1,461	19,387	-51	19,336
K 31. 12. 2021: Hrubý Miloslav: Údaje k 31.12.2021 byly oproti údajům zveřejněným v Konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2021 upraveny.	Oldřich Liška: This includes the item Sales of electricity, heat, gas and coal and the item Gains and losses from commodity derivative trading form the statement of income.	AS OF DECEMBER 31, 2021: Hrubý Miloslav: The figures as of December 2021 were adjusted compared to figures presented in the Consolidated financial statements as of December 31, 2021
Oldřich Liška: Položka obsahuje řádek Tržby z prodeje elektřiny celkem a řádek Zisk / ztráta z derivátových obchodů s elektřinou, které jsou obsaženy v Mezitímní konsolidované účetní závěrce.	Oldřich Liška: This includes the item Total sales of electricity and the item Gain (loss) from electricity derivative trading, which are presented within the Interim consolidated financial statements.	Hrubý Miloslav: Údaje za srovnatelné období 1-9/2021 byly oproti údajům zveřejněným v mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. 9. 2021 upraveny.	Hrubý Miloslav: The figures for comparative period 1-9/2021 were adjusted compared to figures presented in the interim consolidated financial statements as of September 30, 2021	Identifikovatelná aktiva	Identifiable assets	262,531	117,650	10,523	12,400	403,104	-12	403,092
Investice v přidružených a společných podnicích	Investment in associates and joint-ventures	2,861	-	273	782	3,916	-	3,916
Nealokovaná aktiva	Unallocated assets	776,073
Aktiva celkem	Total assets	1,183,081

EBITDA division

GENERATION (CZK bn)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2021	Diff	%
Czechia	23	66.7	43.7	190%
Germany	0.3	0.4	0.1	37%
Poland	0.2	-0.3	-0.5	-
Romania	0.6	0	-0.6	-
Other Countries	0	0.2	0.2	>200%
Total	24	66.8	42.8	178%
Existing assets	23.4	66.8	43.4	186%
Divested assets	0.6	-	-0.6	-
MINING (CZK bn)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2021	Diff	%
Czechia	3.1	5	1.8	59%
DISTRIBUTION (CZK bn)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2021	Diff	%
Czechia	13.6	13.7	0.1	1%
Romania	0.5	-	-0.5	-
Bulgaria	1.1	-	-1.1	-
Total	15.3	13.7	-1.5	-10%
Existing assets	13.6	13.7	0.1	1%
Divested assets	1.7	-	-1.7	-
SALES (CZK bn)	Q1-Q3 2021	Q1-Q3 2021	Diff	%
Czechia	4.2	3	-1.2	-28%
Germany	0.5	0.6	0.1	19%
Romania	0.1	0	-0.1	-93%
Bulgaria	0.3	0	-0.3	-99%
Other Countries	0.2	0.2	0.1	50%
Total	5.1	3.8	-1.3	-26%
Existing assets	4.8	3.8	-1	-21%
Divested assets	0.3	-	-0.3	-

Electricity balance

Attachments

Disclaimer

CEZ a.s. published this content on 10 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2022 09:16:08 UTC.

CEZ, A. S.

CEZ a s : Results and figures in xlsx format

Send by mail :