Naftna Industrija Srbije : Decision оn Profit Distribution for 2021, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit - NIS a.d., Novi Sad

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Број (No.): 70/SA-od/XIV-8

Датум (Date): 29.06.2022

На основу чланoва 270, 271, 272, 274 и 329. став 1.	Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329
тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл.	Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial
Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.	Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia,
закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021;	No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law,
у даљем тексту: Закон), члана 65 Закона о тржишту	5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021;
капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015,	hereinafter referred to as: the "Law"), Article 65 of
108/2016, 9/2020 и 153/2020), члана 8. тачка 8.4	the Law on Capital Market (Official Gazette of the
подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем	Republic of Serbia, No. 31/2011, 112/2015,
тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-	108/2016, 9/2020 and 153/2020), Article 8, Item
od/XI-10a oд 27.06.2019. године (пречишћени текст)	8.4. Subitem 7 of the Articles of Association of NIS
и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној	j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS
Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад	j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated
број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина	27.06.2019 (consolidated text) and Dividend Policy
акционара НИС а.д. Нови Сад, на XIV редовној	of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision
седници одржаној дана 29.06.2022 године, донела	of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi
је следећу	Sad No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders'
	Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XIV Ordinary
	meeting, held on 29.06.2022 passed the following
О Д Л У К У	D E C I S I O N
о расподели добити за 2021. годину, исплати	оn Profit Distribution for 2021, Dividend
дивиденди и утврђивању укупног износа	Payment and Determining the Total Amount of
нераспоређене добити	Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad
НИС а.д. Нови Сад

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године у износу од РСД

23.131.745.000 (двадесеттри милијарде стотридесетједан милион седамсточетрдесетпет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

1. за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД
   5.782.121.784 (пет милијарди
   седамстоосамдесетдвамилиона
   стодвадесетједнахиљада седамстоосамдесетчетири динара);
2. преостали износ добити за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године у укупном износу од РСД
   17.349.623.216 (седамнаест милијарди
   тристачетрдесетдеветмилиона шестодвадесеттри хиљаде двесташеснаест динара) остаје нераспоређен.

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 in the amount of RSD 23,131,745,000 (twenty-three billion one hundred and thirty-one million seven hundred and forty-five thousand Dinars) shall be distributed as follows:

1. for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 5,782,121,784 (five billion seven hundred and eighty-two million one hundred and twenty-one thousand seven hundred and eighty-four Dinars);
2. the remaining amount of profit for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 in the total amount of RSD 17,349,623,216 (seventeen billion three hundred and forty- nine million six hundred and twenty-three thousand two hundred and sixteen Dinars) shall remain as retained profit.

SА-10.02.07-011, Верзија 2.1

Страна 1 oд 3

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити	2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c.
НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД	Novi Sad in the amount of RSD
184.737.199.216 (стоосамдесетчетири милијарде	184,737,199,216 (one hundred and eighty-four
седамстотридесетседам	милиона	billion seven hundred and thirty-seven million
стодеведесетдевет хиљада	двесташеснаест	one hundred ninety-nine thousand two hundred
динара).		and sixteen Dinars) is hereby determined.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима 3. The monetary payment of dividends to the

НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто	shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total
износу од РСД 5.782.121.784 (пет милијарди	gross amount of RSD 5,782,121,784 (five
седамстоосамдесетдва	милиона	billion seven hundred and eighty-two million
стодвадесетједна	хиљада	one hundred and twenty-one thousand seven
седамстоосамдесетчетири	динара), односно	hundred and eighty-four Dinars), representing
бруто износ по акцији од РСД 35.46 (тридесетпет	the gross amount per share of RSD 35.46
динара и четрдесетшест пара) у року од 6 (шест)	(thirty-five dinars and forty-six paras) within 6
месеци од дана доношења ове Одлуке и	(six) months from the day of adoption of this
овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад	Decision is hereby approved and the Board of
да у складу са овом Одлуком одреди дан и	Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby
поступак њене исплате акционарима Друштва.	authorized to determine the date and procedure
		for the dividend payment to the shareholders of
		the Company in accordance with this Decision.

4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва - лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XIV редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).

4. All the shareholders of the Company - the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XIV Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.

5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести	5. The Company is obliged to notify the
акционаре Друштва којима се исплаћује	shareholders of the Company entitled to
дивиденда, сходном применом одредаба Закона	dividend payment of this Decision, in
о обавештавању акционара о седници	accordance with the provisions of the Law
Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана	governing the notification of shareholders
од дана доношења ове Одлуке.	regarding the Meeting of the Company's
	Shareholders' Assembly within 15 days as of
	the passing the present Decision.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.	6. This Decision enters into force on the day of its
	passing.
7. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука	7. This Decision shall be entered into the Book of
Друштва.	Decisions of the Company.
Образложење	Rationale
На основу усвојених Финансијских извештаја НИС	Based on the adopted Financial Statements of NIS
а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.	j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31
децембар 2021. године и Извештаја независног	December 2021 and the Independent Auditor's
ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС	Report on the Audit of Financial Statements of NIS
а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.	j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31
децембар 2021. године, утврђено је да је НИС а.д.	December 2021, it was determined that NIS j.s.c
Нови Сад за период од 1. јануара 2021. године до	Novi Sad generated profit in the amount of RSD
31. децембра 2021. године остварио добит у износу	23,131,745,000 (twenty-three billion one hundred
од 23.131.745.000 (двадесеттри милијарде	and thirty-one million seven hundred and forty-five
стотридесетједан милион седамсточетрдесетпет	thousand Dinars) in the period from 1 January

SА-10.02.07-011, Верзија 2.1

Страна 2 oд 3

хиљада динара) и да су се стекли услови за	2021 to 31 December 2021, and that the
расподелу добити и исплату дивиденде	conditions for profit distribution and dividend
акционарима Друштва у складу са одредбама	payment to the shareholders of the Company in
члана 270. Закона.	accordance with the provisions of Article 270 of
	the Law were met.
На основу наведеног и одредаба чланoва 270, 271,	Based on the above and the provisions of Articles
272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним	270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 item 7)
друштвима и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута	of the Law and Article 8 Item 8.4 Subitem 7 of the
НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д.	Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the
Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.	Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad
	decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

_________________________

Петар Јањић / Petar Janjić

		(потпис и печат) / (signature and seal)
Доставити:	To be served to:
1.	Акционарима	1.	Shareholders
2.	Председнику и члановима	Одбора директора 2.	Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi
	НИС а.д. Нови Сад		Sad Board of Directors
3.	Секретару Друштва	3.	Corporate Secretary
4.	Архиви	4.	Archives

SА-10.02.07-011, Верзија 2.1

Страна 3 oд 3