ANNEXE 1bis : Situation de trésorerie fin août 2020

Budget

Actuals

Différence

Notes

Fin juillet*

août

Total

Fin juin

août

Total

Frais de fonctionnement

1

91.137

13.000

104.137

78.573

12.627

91.200

12.937

Frais de personnel

2

804.425

62.000

866.425

799.901

60.776

860.677

5.748

Frais de maintien des brevets

3

53.787

11.000

64.787

52.619

4.547

57.166

7.621

Frais d'étude et d'analyse

4

198.024

0

198.024

108.353

0

108.353

89.671

Honoraires externes

5

282.492

50.000

332.492

156.574

0

156.574

175.918

Conseil d'administration

6

52.590

0

52.590

52.590

0

52.590

0

Ecart conversion EURO

0

0

0

25.596

0

25.596

-25.596

Recettes impôts

7

-157.244

0

-157.244

-157.244

0

-157.244

0

Recettes TVA

8

-287.038

-40.000

-327.038

-207.038

-158.055

-365.093

38.055

Autres recettes

9

-43.100

0

-43.100

-43.100

-123.626

-166.726

123.626

Total

995.073

96.000

1.091.073

866.824

-203.731

663.093

427.980

* chiffres actuels jusqu'à fin avril plus budget de mai, juin et juillet

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