ANNEXE 1bis : Situation de trésorerie fin août 2020
Budget | Actuals | Différence | ||||||
Notes | Fin juillet* | août | Total | Fin juin | août | Total | ||
Frais de fonctionnement | 1 | 91.137 | 13.000 | 104.137 | 78.573 | 12.627 | 91.200 | 12.937 |
Frais de personnel | 2 | 804.425 | 62.000 | 866.425 | 799.901 | 60.776 | 860.677 | 5.748 |
Frais de maintien des brevets | 3 | 53.787 | 11.000 | 64.787 | 52.619 | 4.547 | 57.166 | 7.621 |
Frais d'étude et d'analyse | 4 | 198.024 | 0 | 198.024 | 108.353 | 0 | 108.353 | 89.671 |
Honoraires externes | 5 | 282.492 | 50.000 | 332.492 | 156.574 | 0 | 156.574 | 175.918 |
Conseil d'administration | 6 | 52.590 | 0 | 52.590 | 52.590 | 0 | 52.590 | 0 |
Ecart conversion EURO | 0 | 0 | 0 | 25.596 | 0 | 25.596 | -25.596 | |
Recettes impôts | 7 | -157.244 | 0 | -157.244 | -157.244 | 0 | -157.244 | 0 |
Recettes TVA | 8 | -287.038 | -40.000 | -327.038 | -207.038 | -158.055 | -365.093 | 38.055 |
Autres recettes | 9 | -43.100 | 0 | -43.100 | -43.100 | -123.626 | -166.726 | 123.626 |
Total | 995.073 | 96.000 | 1.091.073 | 866.824 | -203.731 | 663.093 | 427.980 | |
* chiffres actuels jusqu'à fin avril plus budget de mai, juin et juillet |
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