RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. TO THE NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISSION
Renta Corporación Real Estate, S.A. (the "Company"), pursuant to article 227 of the restated text of the Spanish Securities Market Act, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, hereby discloses the following
OTHER RELEVANT INFORMATION
In accordance of Circular 1/2017, of 26 April, of the Spanish National Securities Market Commission, on liquidity contracts ("Circular 1/2017"), the Company reports the detail of the transactions for the period comprised between 1st April, 2020 and 30th May, 2020, regarding the liquidity contract signed the 20th November, 2019 with "Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V., S.A. (reported by Material Event nº 283800):
Shares | Cash Balance (€) | Average price | |||||||
24.500 | 75.215,00 | - | |||||||
Initial balance of the agreement | |||||||||
Initial balance of the period (01/04/2020) | 27.876 | 57.091,81 | - | ||||||
Acquisitions | 128.489 | -227.634,11 | 1,772 | ||||||
Sales | -123.751 | 218.182,22 | 1,763 | ||||||
- | -1.512,99 | - | |||||||
Stock exchange fees | |||||||||
Final balance of the period (30/06/2020) | |||||||||
32.614 | 46.126,93 | - | |||||||
The detail of the operations carried out by the financial intermediary during the said period is attached to this document, indicating for each of them the number of shares, bought or sold, the cash used and obtained, the average purchase and sale prices, the number of operations carried out and the stock exchange fees. No block trades or bilateral operations were performed by the liquidity agent during the period.
Barcelona, 3rd July, 2020
______________________
Mr José Mª Cervera Prat
Secretary to the Board of Directors
Liq. Agreement | ACQUISITIONS | SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total shares | Total € | AP | Nº Transact. | Fees | Total shares | Total € | AP | Nº Transact. | Fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2020 | 2.750 | -3.982,50 | 1,4482 | 2 | -11,33 | -4.333 | 6.511,16 | 1,5027 | 6 | -27,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2020 | 1.200 | -1.766,50 | 1,4721 | 3 | -12,52 | -2.400 | 3.556,50 | 1,4819 | 4 | -15,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2020 | 750 | -1.107,50 | 1,4767 | 2 | -8,39 | -1.500 | 2.217,00 | 1,4780 | 3 | -11,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2020 | 809 | -1.229,68 | 1,5200 | 1 | -4,36 | -3.500 | 5.420,00 | 1,5486 | 5 | -21,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2020 | 1.500 | -2.626,25 | 1,7508 | 3 | -12,81 | -1.250 | 2.226,25 | 1,7810 | 5 | -20,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2020 | 2.250 | -4.007,50 | 1,7811 | 2 | -11,13 | -2.331 | 4.168,30 | 1,7882 | 3 | -14,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2020 | 3.250 | -5.775,00 | 1,7769 | 4 | -17,97 | -3.250 | 5.872,50 | 1,8069 | 5 | -22,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2020 | 2.000 | -3.632,50 | 1,8163 | 3 | -13,6 | -1.500 | 2.735,00 | 1,8233 | 2 | -8,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2020 | 1.363 | -2.357,60 | 1,7297 | 4 | -15,41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2020 | 3.609 | -6.306,94 | 1,7476 | 5 | -22,53 | -3.800 | 6.635,50 | 1,7462 | 5 | -22,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2020 | 4.000 | -7.100,00 | 1,7750 | 4 | -18,27 | -3.806 | 6.862,56 | 1,8031 | 6 | -26,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2020 | 1.000 | -1.740,00 | 1,7400 | 1 | -4,48 | -1.600 | 2.783,00 | 1,7394 | 2 | -7,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2020 | 1.500 | -2.580,00 | 1,7200 | 3 | -12,91 | -100 | 174,00 | 1,7400 | 1 | -2,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2020 | 1.500 | -2.507,50 | 1,6717 | 3 | -12,78 | -1.601 | 2.747,71 | 1,7162 | 5 | -18,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2020 | 2.000 | -3.362,50 | 1,6813 | 3 | -13,2 | -2.000 | 3.410,00 | 1,7050 | 2 | -8,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/2020 | 4.250 | -7.040,00 | 1,6565 | 4 | -18,49 | -2.500 | 4.155,00 | 1,6620 | 3 | -13,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/2020 | 972 | -1.589,36 | 1,6351 | 2 | -8,5 | -1.000 | 1.642,50 | 1,6425 | 2 | -8,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/2020 | 1.000 | -1.665,00 | 1,6650 | 1 | -4,46 | -700 | 1.158,00 | 1,6543 | 2 | -8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2020 | 100 | -167,00 | 1,6700 | 1 | -2,71 | -2.625 | 4.523,13 | 1,7231 | 4 | -17,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2020 | 4.269 | -7.693,82 | 1,8023 | 5 | -23,57 | -6.284 | 11.610,86 | 1,8477 | 8 | -35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2020 | 5.846 | -10.604,34 | 1,8139 | 6 | -30,81 | -5.859 | 10.781,20 | 1,8401 | 7 | -31,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05/2020 | 1.750 | -3.202,50 | 1,8300 | 3 | -14,05 | -1.250 | 2.305,00 | 1,8440 | 2 | -8,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2020 | 500 | -902,50 | 1,8050 | 1 | -4,28 | -500 | 907,50 | 1,8150 | 1 | -4,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2020 | 4.221 | -7.517,04 | 1,7809 | 6 | -26,38 | -3.100 | 5.576,50 | 1,7989 | 5 | -20,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2020 | 500 | -885,00 | 1,7700 | 1 | -4,38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05/2020 | 1.500 | -2.670,00 | 1,7800 | 2 | -9,09 | -500 | 915,00 | 1,8300 | 1 | -4,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2020 | 3.120 | -5.411,20 | 1,7344 | 6 | -23,47 | -1.600 | 2.773,00 | 1,7331 | 2 | -8,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2020 | 2.651 | -4.438,68 | 1,6743 | 2 | -11,17 | -1.500 | 2.487,50 | 1,6583 | 2 | -8,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2020 | 4.282 | -6.957,13 | 1,6247 | 5 | -22,99 | -1.730 | 2.875,30 | 1,6620 | 3 | -12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05/2020 | 4.800 | -7.662,00 | 1,5963 | 5 | -24,52 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05/2020 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | -1.000 | 1.550,00 | 1,5500 | 1 | -4,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2020 | 100 | -159,00 | 1,5900 | 1 | -2,71 | -500 | 795,00 | 1,5900 | 1 | -4,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2020 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | -2.000 | 3.155,00 | 1,5775 | 2 | -9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05/2020 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | -4.358 | 7.172,80 | 1,6459 | 2 | -11,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/2020 | 109 | -176,40 | 1,6183 | 2 | -5,42 | -3.000 | 5.000,00 | 1,6667 | 2 | -11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05/2020 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | -2.000 | 3.460,00 | 1,7300 | 4 | -17,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2020 | 2.000 | -3.440,00 | 1,7200 | 1 | -6,78 | -1.545 | 2.703,75 | 1,7500 | 1 | -4,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2020 | 3.000 | -5.312,50 | 1,7708 | 4 | -17,63 | -3.000 | 5.350,00 | 1,7833 | 2 | -11,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05/2020 | 2.125 | -3.597,13 | 1,6928 | 4 | -14,57 | -2.125 | 3.678,75 | 1,7312 | 2 | -9,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/2020 | 1.000 | -1.720,00 | 1,7200 | 2 | -4,58 | -958 | 1.691,98 | 1,7662 | 2 | -8,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06/2020 | 1.000 | -1.750,00 | 1,7500 | 1 | -4,48 | -1.000 | 1.760,00 | 1,7600 | 1 | -4,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2020 | 1.500 | -2.640,00 | 1,7600 | 1 | -4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.542 | 2.744,76 | 1,7800 | 1 | -4,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2020 | 3.000 | -5.275,00 | 1,7583 | 2 | -11,38 | -7.500 | 13.805,00 | 1,8407 | 8 | -38,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2020 | 1.250 | -2.365,00 | 1,8920 | 2 | -8,68 | -750 | 1.442,50 | 1,9233 | 2 | -8,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2020 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | -1.500 | 2.955,00 | 1,9700 | 3 | -12,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/2020 | 4.500 | -9.070,00 | 2,0156 | 5 | -22,81 | -3.500 | 7.117,50 | 2,0336 | 6 | -28,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06/2020 | 1.500 | -2.975,00 | 1,9833 | 2 | -8,83 | -262 | 529,36 | 2,0205 | 2 | -6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/2020 | 2.998 | -5.946,01 | 1,9833 | 3 | -13,72 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/2020 | 2.300 | -4.372,00 | 1,9009 | 3 | -13,45 | -1.057 | 2.010,58 | 1,9022 | 2 | -7,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2020 | 2.000 | -3.760,00 | 1,8800 | 1 | -7,26 | -500 | 940,00 | 1,8800 | 1 | -4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/2020 | 1.500 | -2.677,50 | 1,7850 | 3 | -12,82 | -606 | 1.090,80 | 1,8000 | 1 | -4,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2020 | 3.115 | -5.821,03 | 1,8687 | 2 | -9,64 | -3.000 | 5.637,50 | 1,8792 | 5 | -21,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2020 | 500 | -930,00 | 1,8600 | 1 | -4,39 | -2.300 | 4.323,00 | 1,8796 | 2 | -11,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/2020 | 5.000 | -9.260,00 | 1,8520 | 3 | -16,04 | -2.500 | 4.640,00 | 1,8560 | 2 | -11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2020 | 3.900 | -7.281,00 | 1,8669 | 2 | -13,95 | -500 | 937,50 | 1,8750 | 1 | -4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22/06/2020 | 800 | -1.518,00 | 1,8975 | 2 | -8,48 | -500 | 965,00 | 1,9300 | 1 | -4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2020 | 1.450 | -2.720,50 | 1,8762 | 6 | -25 | -2.000 | 3.700,00 | 1,8500 | 1 | -6,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2020 | 1.500 | -2.740,00 | 1,8267 | 3 | -12,95 | -2.000 | 3.655,00 | 1,8275 | 2 | -9,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2020 | 600 | -1.095,00 | 1,8250 | 2 | -8,38 | -500 | 900,00 | 1,8000 | 1 | -4,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2020 | 5.000 | -9.328,00 | 1,8656 | 5 | -26,94 | -4.949 | 9.239,97 | 1,8670 | 2 | -14,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/2020 | 1.750 | -3.170,00 | 1,8114 | 6 | -25,23 | -1.300 | 2.358,00 | 1,8138 | 2 | -8,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2020 | 5.750 | -10.047,50 | 1,7474 | 10 | -43,78 | -3.380 | 5.843,50 | 1,7288 | 4 | -19,68 |
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Renta Corporación Real Estate SA published this content on 03 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 August 2020 14:56:17 UTC
