Fabasoft : 3-Monthsreport 2021/2022 (Quarterly Statement)

Fabasoft AG 2021/2022

3 Monats-Bericht 1. April - 30. Juni 2021 3 Months Report 1 April - 30 June 2021

DAS UNTERNEHMEN IN ZAHLEN

in TEUR	30.06.2021	30.06.2020	Veränderung
Umsatzerlöse	13.648	14.349	-4,9 %
Ergebnis vor Ertragsteuern	2.293	4.483	-48,9 %
EBIT (Betriebsergebnis)1)	2.427	4.521	-46,3 %
EBITDA1)	3.866	5.945	-35,0 %
Periodenergebnis	1.553	3.411	-54,5 %
Eigenkapital	29.760	33.130	-10,2 %
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	494	4.396	-88,8 %
Endbestand der liquiden Mittel	37.016	43.972	-15,8 %
Mitarbeiter, jeweils zum Stichtag	332	309	7,4 %
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in EUR)	0,13	0,29	-55,2 %

1)Definition der Kennzahlen: www.fabasoft.com im Bereich Investor Relations, Alternative Leistungskennzahlen

KEY DATA

in kEUR	30/06/2021	30/06/2020	Change
Sales revenue	13,648	14,349	-4.9 %
Result before income taxes	2,293	4,483	-48.9 %
EBIT (Operating result)1)	2,427	4,521	-46.3 %
EBITDA1)	3,866	5,945	-35.0 %
Result for the period	1,553	3,411	-54.5 %
Equity	29,760	33,130	-10.2 %
Cash flows from operating activities	494	4,396	-88.8 %
Cash and cash equivalents at end of period	37,016	43,972	-15.8 %
Employees, as at 30/06	332	309	7.4 %
Basic earnings per share (in EUR)	0.13	0.29	-55.2 %

1)Definition of the key figures: www.fabasoft­.com under Investor Relations, Alternative Performance Measures

FABASOFT 3 MONTHS REPORT 21/22

3

INHALTSVERZEICHNIS
Unternehmen in Zahlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3
Leistungsprofil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6
Über den Fabasoft Konzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6
Konzernstruktur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8
Geschäftsmodell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8
Produkt Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12
Dienstleistungsgeschäft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18
Bericht zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 . . . . . . . . . . . . . . .	20
Geschäftsverlauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	20
Erwähnenswertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22
Ausblick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26
Konzernzwischenabschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36
Konzerngesamtergebnisrechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36
Konzernzwischenbilanz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	38
Konzerngeldflussrechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	42
Anhang zum Konzernzwischenabschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	44
Bericht über die prüferische Durchsicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	56
Impressum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	58

4 FABASOFT 3 MONATS-BERICHT 21/22

TABLE OF CONTENTS

Key Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3
Performance Profile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7
About the Fabasoft Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7
Group Structure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9
Business Model  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9
Product Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13
Service Business  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	19
Report on the first three months of the 2021/2022 fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
Business Status  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
Worthy of Mention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23
Outlook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	27
Consolidated Interim Financial Statement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	37
Consolidated Statement of Comprehensive Income  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	37
Consolidated Interim Balance Sheet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39
Consolidated Cash Flow Statement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	41
Consolidated Statement of Changes in Equity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	43
Notes to the Consolidated Interim Financial Statements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	45
Report on the auditors' review  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	57
Imprint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	59

FABASOFT 3 MONTHS REPORT 21/22

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